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财务审计
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提供资料
发布日期:2010-3-16 9:25:11 浏览次数:1889

公司年度审计需要资料——

公司设立文件(复印件)

  1 、公司营业执照

  2 、公司设立批文及批准证书

  3 、公司章程

  4 、验资报告

  5 、股权变更登记表

法律证书(复印件)

  1 、国税登记证书

  2 、地税登记证书

  3 、外汇登记证

  4 、贷款证等

     权属及相关文件 

  1 、房产证

  2 、车辆行驶证

  3 、借款合同或协议 

  4 、相关投资协议

会计报表、帐簿及凭证其他资料

  1 、年度会计报表

  2 、总账及明细帐

  3 、现金、银行存款日记账

  4 、会计凭证

  5 、国税纳税申报表

  6 、地税纳税申报表

  7 、上年度审计报告

  8 、银行对帐单及余额调节表

  9 、存货盘点表

  10 、固定资产盘点表

11 、往来款项明细表


财务报表审计需提供资料清单——

(--复印件须加盖被审计单位印章—)

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证;

2、政府机关的批文(原件);

3、公司章程、协议;

4、单位基本情况、组织结构图(包含与关联公司关系);

5、设立、变更验资报告;

6、以前年度审计报告;

7、财务会计制度及相关内部控制制度;

8、资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注(原件);

9、总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、会计凭证;

10、所有银行存款对账单、银行存款余额调节表;

11、科目余额表(至最末级、往来明细按内容列示并注明帐龄);

12、现金盘点表、存货盘点表(需标明名称、数量、单价、总金额等)(均为原件);

13、长短期投资情况明细表、投资协议、被投资单位营业执照及截止会计报表日已审的财务报表;

14、固定资产盘点表(原件)、折旧表(需标明固定资产名称、数量、购置日期、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)及主要项目产权证明(房产证、土地证、大额发票、行驶证等);

15、长短期借款合同,有关抵押担保资料;

16、相关收入、成本等重要经营合同、协议,房屋租赁合同;

17、制造费用、经营费用、管理费用、财务费用明细表;

18、关联单位及交易明细、或有事项相关资料;

19、纳税申报表、缴款书及税收优惠的资料;

20、股东会、董事会决议及其它重要的资料;

贷款审计所需资料清单——
  一、财务类资料
  1..会计报表及附注
  2.全部账目
  3.会计凭证
  4.科目余额表 (1级至末级的期初、期末和累计发生额)
  5.银行存款对账单、余额调节表 (全部银行存款对账单)
  6.房屋、车辆产权证明
  7.长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表(截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表)
  8.长短期借款合同,抵押担保资料
  9.固定资产盘点表 (标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)
  10.存货盘点表 (截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)
  11.纳税申报表及缴款书 (所有税种全年纳税资料)
  12.发票使用情况汇总表 (领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额)
  二、备查类资料
  13.营业执照 (工商)
  14.税务登记证 (国税、地税)
  15.组织机构代码证书 (质量监督局)
  16.纳税鉴定文件 (国税、地税)
  17.公司章程、协议 (工商备案)
  18.设立、变更验资报告
  19.以前年度审计报告
  20.财务会计制度及相关内部控制制度
  21.单位组织结构框架图
  22.股东会、董事会重大决议等文件
  23.房屋租赁协议

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